炒股到底有没有规律可循？

关于问题炒股到底有没有规律可循？一共有 3 位热心网友为你解答:

【1】、来自网友【郭小凡财经】的最佳回答：

一个老股民，10 多年经验了，在市场赚了几百万。告诉大家一个盈利口诀：高估高位，远离，高估低位，波段，低估低位，长线！

炒股，肯定有规律，不过大多数人追求的是 K 线规律，指标，他们以为越是复杂，越容易盈利，这是一个误区，牛顿的数字好不好？万有引力的规律，它都测算出来了，炒股也是亏损的。新手股民，最少要入坑三年。能够删繁就简的人，才能够开始享受成功。

炒股，交易与估值要匹配

这里，小凡分享的是价值投资，或者价值波段，主要的交易标的是白马龙头股，大盘指数，行业指数，就是价值驱动股价的那些筹码。长期而言，二级市场的股价，还是离不开内在估值的束缚，不可能一个营收千亿，业绩两位数稳定增长，利润 500 亿的企业，二级市场的市值只有 1000 亿。

高估高位，这种股票，中长线投资者就不要参与了，无论它是白酒，还是新能源，短线博弈可以快进快出，做好止损就行了。这种股票，只有博弈价值，就没有投资价值了。

高估低位，这种股票，并不是一无是处，关键是它的属性，是机构重仓吗？如果是机构重仓的行业，或者股票，主力一次主升浪不可能出货，需要反复震荡，所以存在很我波段机会，而且是确定性的行情。底层逻辑就是主力不可能让巨额的浮盈归零，不会单边下跌，只有反复震荡，诱多散户追涨杀跌，漫长的出货过程，可能三年，五年。

低估低位，这种股票，主要是看基本面如何。如果是业绩普通，未来没有增长预期，那么，也没有投资价值，比如：一些题材股，亏损股，甚至是四大银行，业绩也很普通，一直没有明显增长。

哪些股票，适合长期投资

熟悉一个行业很难，熟悉一只股票更难，所以要找到长期发展的行业，股票。个人拙见，自己的实际经验，就是食品饮料、医药这种，穿越牛熊，可以反复参与，不一定要长期持有，也是很不错的波段品种。

因为它们业绩稳定增长，未来就不会出现被市场淘汰的局面，民以食为天，食品饮料，从出生的第一口奶开始，你就离不开吃喝了，而且随着通胀，它们会不断提价，按照本量利分析模型，它们的售价上涨，也会带动利润增加，并不需要有销量增加。

医药，生老病死，每个人的一生，都需要经历，所以这个行业，从古至今都存在。这种行业，可以穿越牛熊，也是适合长期投资的行业。

剩下的周期股，金融股，和经济联系紧密，周期属性很强烈，不适合长期持股，主要是周期，股价一般就是起起伏伏，很难有长期上涨的趋势。

科技股，更没有长期持有的价值，因为你不知道行业龙头股，哪天就被取代了。科技，是最没有门槛的行业，只要有资本，有人才，有设备，就可以研发生产，不涉及到直接的消费者，很难建立行业品牌，只关心性能。

最后总结

炒股，以上这些规律，都是每个散户应该清楚的，然后做出相应的持仓计划，有人持有周期股，像中石油这种，或者科技股，像乐视、暴风这些，他们的交易认知，就不匹配了。这种企业，哪来的业绩能长期稳定增长？

起心动念，有些事情就已经输一半了，炒股，并不复杂，主要是自己做什么交易，用什么品种，这件事情没有解决，你再努力都是失败。

个人观点，不作投资依据。谢谢点赞、关注，这样下次就会第一时间收到更新了……

投资有风险，入市需谨慎！

【2】、来自网友【白猫财眼】的最佳回答：

炒股一定有规律可行，问题在于知行合一很难。

人为的主观因素，导致了很多的规律，即便已经被知道，却不容易被做到。

很多道理看似都对，实际也都对，但真的轮到你去做的时候，就成了错误的。

要对抗人性，要有很强的执行力，能做到这一点的人不多，能赚到钱的人也就不多了。

除了知行合一以外，股票最大的问题，还在于偶然性带来的未知变化。

会让很多规律会因为突发的事件，在某个时间点曲折，产生新的变化，带来短期的交易波动。

毕竟股票背后是资金在作祟，而资金一定会受到消息面的影响，产生短期的情绪。

短期的资金情绪，可能会打破某些规律，而这种不确定性，又似乎在告诉世人，炒股本身没有确定的规律。

其实，股市的本质规律，其实就是概率，也就是在不确定性中，寻找确定性。

这就好像打牌水平高的人，赢钱的概率就大，但不可能把把赢钱，因为有运气成分。

股市不是下棋的地方，没有绝对的公平性可言。

股市中的规律是大数法则，而不是真理，并不一定会百分百实现。

只有明白股市规律的本质和特性，才能从规律中总结出能够执行，能够最终赚到钱的方法。

很多人可能会提到很多微观的规律，比如一天的交易有什么规律，板块的热点有什么规律，行情的波动有什么规律。

其实，规律这个东西，越往微观去看，出错概率就越高，因为受突发因素影响越大。

但是如果你从宏观，把时间拉长了去看很多规律，还真就是一个规律，并且可以跟着规律赚到一些认知上的钱。

这就是巴菲特为什么能够长久地赚到钱，让自己慢慢变富的本质，因为掌握了一些宏观规律，让资金能够穿越牛熊，产生收益。

接下来说说炒股的几个本质大规律，如果真的能掌握，就会大概率赚到钱。

1、业绩最终反馈在市值上。

那些说业绩没有用的，不会影响股价的，业绩好的照样会跌的，真的是一派胡言。

业绩不能决定一家上市公司短期的走势，这个很正常，但是业绩却决定了一家上市公司的价值。

这里的价值，不是一个具体的数字，而是一个市值的空间，一个可上可下的浮动空间。

之所以有这个空间，那是因为资金面会有进出，可以改变短期内的供需情况。

但如果把时间跨度拉长，忽略中途的波动，股票的市值，也就是股价，一定会和业绩成正比。

如果你真的是一名投资者，而不是一个炒作者，买到业绩不断增长的股票，就一定能赚到钱。

当然，业绩本身也是“虚无缥缈”的，因为未来一家上市公司的业绩，到底能做到什么程度，其实对于普通投资者来说，是没有研判能力的。

如果从这个角度来看，业绩反馈市值，是一个结果，却不是一个很好追寻的过程。

这也就是为什么作为散户，选择价值投资的结果，往往并不能赚到钱。

信息的不对称，让散户对于业绩的真实情况是无法察觉的，而大资金往往信息更通畅，更早知道了相关的业绩“内幕”。

所以这个规律，对于大资金来说，对于长期资金而言，基本上是赚钱的秘笈，但是对于散户来说，却可能成为致命的毒药。

尤其是羊群效应下，选择在高估值下接盘的散户，往往要承担非常大的风险。

规律是正确的，但是规律的运用需要很强的认知，你理解的业绩和实际的业绩会不会存在偏差，这才是关键。

如果你对于业绩没有正确的认知，只是会看看业绩报表中的净利润数字，市盈率之类的，那建议还是谨慎地去做价值投资。

因为业绩本身，比起 K 线还要复杂，很多专业的研究员，对于业绩的判断准确率都不高。

2、资金直接决定了涨跌。

涨跌到底是什么决定的，是很多投资者一直在思考的问题。

其实这个问题的本质很简单，就是资金决定了涨跌。

这也就是为什么很多时候会出现一些反人性的交易，比如明显的利好，却高开低走，明显的利空，却低开高走。

于是就有了所谓的见光死，所谓的靴子落地这种说法。

其实，市场的解读只不过是强行地把消息和盘面的情况进行了结合，给大众一个涨跌的理由。

而事实是，所有的涨跌，都是资金说了算。

在任何的交易市场里，买方资金多，就会涨价，卖方筹码多，就会跌价，这个规律亘古不变。

这个规律如果衍生一下来，就有了另一个规律。

资金充足的时候，上涨的概率更高，资金短缺的时候，下跌的概率就会更大一些。

也就是说，你去买成交量大，换手率高的股票，赚钱的概率会更高。

如果是缩量的股票，想要赚钱难度就很大，因为资金的参与度很低。

还有一个原因，是从资金撤离的角度来看。

参与的资金越多，资金想要撤退的时候就越容易，如果参与的资金很少，那么想要全身而退的难度就很大。

这就是赚钱效应下，资金的过度参与，带来的股价超涨，以及亏钱效应下，资金的枯竭导致的股价超跌。

如果你能很好地理解量价之间的关系，以及股价背后资金的运作逻辑，那么赚钱的概率也会大很多。

毕竟，资金才是整个股市的命脉，业绩只是吸引资金的一个重要理由而已。

3、股价永远反应了预期。

另一个市场的规律，很多股民也容易忽略，就是股价永远反应了市场的预期。

这解释了题材股为什么会被资金爆炒，理由其实就是预期，基于题材的业绩预期。

这也解释了为什么那些业绩“好”的股票，却不怎么涨，因为业绩没有更好，没有增长预期。

预期这个东西，其实也是看不见摸不着的，只能凭借当下的情况去做一定程度上的推演。

想要判断预期，就需要从宏观上和微观上同步对上市公司进行分析。

但资金追求的是暴利，于是它们直接找到了炒作的理由，不管预期到底能有多少程度，先炒作预期再说。

所以，业绩未来到底能有多少，在短期资金眼里并不重要，市场热度到底有多少，才决定短期股价能炒多高。

股价本身，就是对于未来预期的提前体现，仅此而已。

这也就是为什么股民在高位接盘后，容易被套，因为预期部分已经被提前炒作完毕了。

当下的业绩，仅仅代表了过去，并不能代表未来的业绩预期。

而当下的题材，却代表了未来的想象空间，代表了预期。

所以，在没有长期业绩验证的前提下，炒作题材本身，远比炒作业绩预期要容易太多，空间更大。

如果你理解了这一点，那就应该明白，顺势而为地做预期投资，远比看得见摸不着的研判，机会更大，赚钱的概率更高。

4、政策引导行情的走向。

第四个大的规律，就是中国特色的股票市场，政策引导行情的走向。

当然，其实全球的股票市场也是受到了政策的引导，只不过它们的政策，更偏向于货币政策。

而 A 股市场除了货币政策以外，还要和经济发展的战略去做有机的结合。

简单的说，股票市场是个 IPO 市场，IPO 的融资作用是本质的需求，而哪些公司可以上 IPO，其实是政策导向很明显的。

政策不会引导某只股票上涨，因为股票的上涨并不会对经济产生太多的影响。

但政策可以把资金带到某个板块里，用来扶持某些行业的发展，也可以通过政策引导实实在在地给一些企业提供帮助。

政策引导行情的走向，可以说是一种必然的结果。

如果从这个角度去看，但凡是宏观上的战略，反应到股票市场里，都会有一轮行情。

而政策导向越重，行情的总体涨幅和可持续性也就越强。

如果政策可以做出实实在在的产业扶持，那么一个行业出现蜕变也是完全有可能的。

可以这么说，时代和经济发展的需要，会促使政策的落实，从而引导股票市场的行情。

都说行情中，大的机会都写在了政策纲要里，这是肯定的。

只不过，有些政策扶持特别明显，有些却并没有那么直接，需要深层次的解读和思考。

5、情绪导致了阴阳交错。

还有一个道理，或者说是规律，那就是没有只跌不涨的市场，也不存在只涨不跌的股票。

说白了，市场本身是会有情绪的。

股票涨多了，自然会有人觉得股价越来越贵，于是开始大量抛售股票，股票下跌就很自然了。

同样的，股票跌多了，自然会有资金愿意去抄底，哪怕这只股票已经爆雷了，也会出现反弹。

市场是存在情绪的，而情绪是需要得到释放的。

反应到股价上，出现了阴阳交错，涨跌互现就特别正常了。

所以，我们要明白一个道理，你眼中再完美的股票，也可能会因为市场的情绪，导致了下跌。

涨跌就像是阴阳的两极，相生相伴。

当你发现市场的情绪，出现一边倒的情况，就是机会和风险到来的时候。

极致的悲观情绪，孕育着行情的到来，极度的乐观情绪，预示着风险的降临。

同样的，市场里很多人喜欢追涨杀跌，也有一部分人会追跌杀涨，是没有绝对的对错之分的。

作为投资者，如果理解市场的情绪，明白涨跌背后蕴含的机会和风险，其实是很有大的机会能够反其道而行之，赚到钱的。

情绪的规律，其实就是散户与大资金之间最大的差别。

资金没有情绪，并且利用情绪赚钱，散户容易带着情绪去决策，甚至被情绪奴役。

6、人性决定最终的盈亏。

除了情绪以外，还有一个影响盈亏的主要因素，其实就是人性。

人性的规律，决定了最终的盈亏。

人性的规律是什么，是沉没成本，是锚定效应，是损失厌恶，是处置效应，是结果偏好，是小数定律，等等等等。

不去做太多的解释，因为人性太复杂了。

人性决定最终的盈亏，这背后其实代表，交易系统的重要性。

如果你不用人性的本质去思考股票交易，通过交易系统去做决策，就可以避免掉人性带来的盈亏，更多的遵从规律带给你的优势。

交易系统本身是冰冷的，而冰冷决定了它是可以对抗情绪的。

当然，也不是所有的交易系统一定能够赚钱，因为交易系统的规则，要符合我们上述的规律。

不是说随随便便找一套系统，就认为系统能帮助你赚钱。

只有经过实践验证的系统，符合交易市场规律的系统，才能够成为赚钱的基础。

记住，千万不要用人性去挑战交易市场，资金最终会让人性变得体无完肤。

炒股的规律有很多很多，从宏观到微观，从大周期到一两天，甚至是半小时。

每个人都在市场里摸索炒股的规律，但摸索的结果各不相同。

原因是认知不同，实践的经历不同，赚钱亏钱的情况不同。

但有一点是一定要去做的，就是规律需要验证，需要分析，需要研判，要用大数法则，让从偶然性中总结必然性。

如果只是单纯地靠一些表面理解，去解释一些股票规律，那就如同纸上谈兵，最终容易输得一败涂地。

当然，也不要认为纸上谈兵一无是处，比起那些连兵法都不懂的人来说，纸上谈兵至少还有机会，横冲直撞的莽夫，最终只会被乱刀斩于马下。

根据交易的结果做总结，是炒股路上的必经之路。

【3】、来自网友【千斤顶坤】的最佳回答：

炒股当然有规律可循。如：

一，早上 10 点半前的股价，比收盘的时候要高。您回想一下，是不是经常碰到这种情况：早盘赚 2 万，到收盘只赚 2000 了.当然这不是绝对的，只是概率比较高。–所以尾盘买，早盘卖的模式做好了，是可以赚到钱的。

二，买在分歧，卖在一致大家都看好的板块，大概率见顶了，就不能买了，而有争议的板块，反而摇摇晃晃的，在没有很多人关注的情况了，创了新高。

三，涨跌是有惯性的涨停板的第二天早盘，大概率会高开，因为是上升趋势。而跌停板也是一样的，股票跌停的时候，必须要挂单卖掉，如果当天一直封死在跌停板，那么第二天肯定还要低开，甚至连续跌停。所以理论上是可以追高的，因为不知道顶在什么地方，只要别太贪，大概率可以赚到小钱。但是抄底是不能乱抄的，因为不知道底在哪，尤其是下跌趋势是有很强大的惯性的。

四，天天看盘的人，没有做长线的人赚得多。炒股跟吃饭社交一样，50 岁以后一琢磨，90%的饭吃得没有意义，95%的社交是无效社交。天天看盘的人，也是一样，90%的操作是无效操作，可能还浪费手续费。

实际上规律是很多的，散户朋友们可以找出规律，制定相应的炒股模式，长期打磨。

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